为了提高财务核算的准确性，保证2024年度学校财务决算的准确完整，根据上海市有关规定并结合学校实际情况，现将2024年年终结算及2025年初开账有关工作事项通知如下：
一、2024年度关账工作安排
1.政府采购办理的截止时间：2024年11月29日下午15:00。
2.财务报销网上预约截止时间：
（1）公用经费（项目编号Y**-02**-24），2024年11月29日；
（2）专项经费（项目编号Y**-03**-24，Y**-04**-24，Z**或W**）,2024年12月10日。
3.收单投递截止时间：公用经费2024年11月30日，专项经费12月12日，请将打印好的单据及原始票据尽早投递。
4.重要或特殊事项无法在网上报销系统中预约的，可以在收单投递截止时间之前到财务处柜台现场办理。
5.预开发票业务受理日期截止到11月29日，办理科研入账日期截止到12月20日，逾期不再受理。
请各部门及时办理2024年费用报销，对于截止日之后未投单的预约报销财务处将统一驳回，未使用的经费额度按财政相关规定不再予以保留。
二、2024年度对账工作安排
1.暂借款清理工作：由于暂借款不能作为实际费用支出，未冲销暂借款学校无法向财政结算。请各系部和职能部处对未冲销暂借款进行核对并于：2024年12月12日之前及时冲账。
往来款查询路径如下：
项目负责人（经办人）登陆“网上报销”平台→点击“费用报销单”→“添加经费项目”→选取经费项目后，可在“未清借款信息”界面，查询项目或个人名下的未清借款记录。
2.到款入账工作：根据审计要求，学校当年收到各类款项必须当年计入收入。各种到款（如教职工的科研到款、培训费、会议费等）请及时查询认领，开具发票后，及时办理入账手续（包括外单位转入支票）。对于跨年度未认领款，将给予清理。
3.经费核对工作：教职工可通过网上经费查询系统自行核对经费使用明细及余额。如有误，请在收单投递截止时间前到财务处进行调整，逾期将不予调账。
三、2024年度财政性结余结转资金的处理
1.经费项目编号为“Y”开头的项目资金余额不再结转到下一年度使用；
2.经费项目编号为“Z5A”、“Z6A”开头的， 2023年（Z5A -**** - 23，Z6A- **** - 23）及以前年度到账的财政性结转资金，根据国务院、财政部和市财政的相关文件精神，资金项目将于年终结账时冻结，资金余额上缴财政部门。
3.除以上1.2两项编号以外的经费项目，根据项目书及科研处结项通知，项目资金进行结转或结余。
四、2025年开账时间
根据市财政和市教委要求，财务处将在2025年1月中下旬，市教委完成学校2024年财务决算审核后及时开账，具体时间另行通知。
财务处
2024年11月22日
